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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航重机 |
0.48 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
2.52% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
1.45% |
| 3 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
1.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
8.33% |
-4.19% |
15.10% |
17.64% |
17.64% |
31.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
357/6529 |
504/6529 |
4810/6529 |
3428/6529 |
3780/6529 |
3741/6529 |
2398/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-12-30 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-12-26 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0181 |
1.42% |
