加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航重机 |
0.48 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.42 |
0.70 |
2.73% |
| 2 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
0.71% |
14.64% |
18.56% |
29.34% |
10.03% |
44.30% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1030/6671 |
2462/6671 |
729/6671 |
2361/6671 |
2623/6671 |
1230/6671 |
1513/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-02-12 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0209 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2026-02-10 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0298 |
2.13% |
