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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0128 |
0.99 |
| 2025-12-30 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-26 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0181 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0185 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0124 |
-0.98 |
| 2025-12-22 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0172 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0111 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0268 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0143 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0210 |
-1.69 |
| 2025-12-10 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0071 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0227 |
1.87 |
| 2025-12-05 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0102 |
0.85 |