华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C（019525）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[05-29]
累计分红：
--元
基金经理：
李沐阳
成立日期：
2023-10-19
基金类型：
QDII
份额规模：
4.70亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4821 12.77
银河主题策略股票 6.7685 82.29
海富通国策导向股票 2.5388 28.74
景顺长城内需增长股票 7.2550 -5.63

业绩表现

截至：2026-05-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.66% 10.76% 18.09% 13.20% 30.60% 14.90% 68.33%
沪深300指数 0.97% 1.70% 3.85% 8.07% 26.78% 5.66% 27.60%
同类型平均收益率 0.58% 2.07% 3.22% 4.48% 16.10% 5.30% 38.80%
同类型阶段排名 98/553 75/553 90/553 142/553 144/553 131/553 122/553

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-28 1.6833 1.6833 0.0122 0.73%
2026-05-27 1.6711 1.6711 -0.0012 -0.07%
2026-05-26 1.6723 1.6723 0.0268 1.63%
2026-05-25 1.6455 1.6455 -0.0012 -0.07%
2026-05-22 1.6467 1.6467 0.0070 0.43%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据