华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 净资产规模 6.43 亿元，比上期增加 0.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 7.84 | 11.62 | 92.16 | 6.43 | 12.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 8.47 | 10.92 | 91.53 | 6.40 | 11.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 8.18 | 10.98 | 91.82 | 8.44 | 11.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.70 | 1.29 | 12.66 | 8.85 | 86.64 | 7.53 | 10.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.89 | 0.64 | 8.07 | 7.28 | 91.04 | 5.96 | 8.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 8.50 | 2.58 | 91.50 | 2.34 | 2.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.15 | 1.03 | 90.85 | 0.90 | 1.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.58 | 0.12 | 89.42 | 0.01 | 0.13 |