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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹欣
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1663.17 |
|
6.32% |
| 2 |
佰维存储 |
1485.23 |
|
5.64% |
| 3 |
中科曙光 |
1329.64 |
|
5.05% |
| 4 |
理想汽车-W |
1257.18 |
|
4.78% |
| 5 |
东方电缆 |
1132.36 |
|
4.30% |
| 6 |
金风科技 |
1099.74 |
|
4.18% |
| 7 |
映恩生物-B |
1072.23 |
|
4.07% |
| 8 |
大族激光 |
929.00 |
|
3.53% |
| 9 |
电连技术 |
761.52 |
|
2.89% |
| 10 |
贝达药业 |
747.60 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.40% |
8.51% |
-1.44% |
29.39% |
67.98% |
5.40% |
78.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2330/10636 |
1983/10636 |
8280/10636 |
2804/10636 |
908/10636 |
2594/10636 |
481/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0068 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0114 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0359 |
2.04% |
| 2026-01-06 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0104 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
1.7456 |
1.7456 |
0.0499 |
2.94% |
