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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹欣
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.9777 |
1.9777 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-04-29 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0617 |
3.22 |
| 2026-04-28 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0155 |
-0.80 |
| 2026-04-27 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0192 |
-0.99 |
| 2026-04-24 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0126 |
-0.64 |
| 2026-04-23 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0106 |
-0.54 |
| 2026-04-22 |
1.9716 |
1.9716 |
0.0122 |
0.62 |
| 2026-04-21 |
1.9594 |
1.9594 |
0.0042 |
0.21 |
| 2026-04-20 |
1.9552 |
1.9552 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-04-17 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0134 |
0.69 |
| 2026-04-16 |
1.9445 |
1.9445 |
0.0452 |
2.38 |
| 2026-04-15 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0115 |
-0.60 |
| 2026-04-14 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0191 |
1.01 |
| 2026-04-13 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0117 |
0.62 |
| 2026-04-10 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0443 |
2.41 |
| 2026-04-09 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0115 |
-0.62 |
| 2026-04-08 |
1.8472 |
1.8472 |
0.0668 |
3.75 |
| 2026-04-07 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0167 |
0.95 |
| 2026-04-03 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0111 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0405 |
-2.23 |