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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹欣
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
2780.38 |
|
9.06% |
| 2 |
阳光电源 |
1708.41 |
|
5.57% |
| 3 |
金山云 |
1569.39 |
|
5.11% |
| 4 |
汇量科技 |
1480.38 |
|
4.82% |
| 5 |
完美世界 |
1437.23 |
|
4.68% |
| 6 |
中芯国际 |
1430.26 |
|
4.66% |
| 7 |
中际旭创 |
1377.97 |
|
4.49% |
| 8 |
阿特斯 |
1242.26 |
|
4.05% |
| 9 |
宁德时代 |
1216.35 |
|
3.96% |
| 10 |
映恩生物-B |
1125.23 |
|
3.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
292.19 |
2.90 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
9.10% |
7.24% |
16.65% |
54.94% |
16.63% |
97.77% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
4026/10947 |
3093/10947 |
2010/10947 |
2000/10947 |
2065/10947 |
1893/10947 |
522/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.9777 |
1.9777 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0617 |
3.22% |
| 2026-04-28 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0155 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0192 |
-0.99% |
| 2026-04-24 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0126 |
-0.64% |
