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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
7.01 |
|
0.12% |
| 2 |
航发动力 |
7.02 |
|
0.12% |
| 3 |
中航机载 |
4.80 |
|
0.08% |
| 4 |
宝信软件 |
3.30 |
|
0.06% |
| 5 |
中芯国际 |
3.00 |
|
0.05% |
| 6 |
中航高科 |
2.36 |
|
0.04% |
| 7 |
中航重机 |
1.82 |
|
0.03% |
| 8 |
中直股份 |
1.67 |
|
0.03% |
| 9 |
烽火通信 |
1.54 |
|
0.03% |
| 10 |
华润微 |
1.89 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.69% |
7.36% |
-1.91% |
18.65% |
16.18% |
19.04% |
32.83% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
846/6497 |
580/6497 |
4456/6497 |
2943/6497 |
3853/6497 |
3566/6497 |
2270/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-26 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0183 |
1.41% |
| 2025-12-24 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0192 |
1.50% |
| 2025-12-23 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0120 |
-0.93% |
