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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
7.01 |
|
0.12% |
| 2 |
航发动力 |
7.02 |
|
0.12% |
| 3 |
中航机载 |
4.80 |
|
0.08% |
| 4 |
宝信软件 |
3.30 |
|
0.06% |
| 5 |
中芯国际 |
3.00 |
|
0.05% |
| 6 |
中航高科 |
2.36 |
|
0.04% |
| 7 |
中航重机 |
1.82 |
|
0.03% |
| 8 |
中直股份 |
1.67 |
|
0.03% |
| 9 |
烽火通信 |
1.54 |
|
0.03% |
| 10 |
华润微 |
1.89 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.19% |
2.59% |
8.41% |
17.62% |
30.29% |
6.86% |
43.34% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
4210/6631 |
1656/6631 |
1182/6631 |
2663/6631 |
2555/6631 |
1451/6631 |
1472/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2026-02-03 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0386 |
2.71% |
| 2026-02-02 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0412 |
-2.81% |
