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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0245 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0313 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0132 |
0.99 |
| 2025-12-30 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0067 |
0.51 |
| 2025-12-26 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0183 |
1.41 |
| 2025-12-24 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0192 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0120 |
-0.93 |
| 2025-12-22 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0169 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0118 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0276 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0141 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0085 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0210 |
-1.65 |
| 2025-12-10 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0074 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0223 |
1.79 |