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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.32亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债13 |
14031.89 |
140.00 |
5.33% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
12029.88 |
120.00 |
4.57% |
| 3 |
24国君C4 |
10155.79 |
100.00 |
3.86% |
| 4 |
24长轨02 |
10087.09 |
100.00 |
3.83% |
| 5 |
25巴斯夫MTN001A(BC) |
10027.39 |
100.00 |
3.81% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.13% |
0.91% |
-0.10% |
1.14% |
0.79% |
5.36% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2585/8765 |
4293/8765 |
1799/8765 |
7458/8765 |
5555/8765 |
5865/8765 |
6131/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0089 |
1.0529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0087 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0087 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0086 |
1.0526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0081 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-23 |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
2025-05-27 |
0.0240 |
| 2024-07-18 |
2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
0.0100 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0100 |
