中信保诚嘉盛三个月定开债券A 净资产规模 26.33 亿元，比上期增加 -41.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.41 | 97.29 | 0.66 | 2.04 | 0.22 | 0.67 | 26.33 | 32.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 61.95 | 98.06 | 0.71 | 1.12 | 0.52 | 0.82 | 45.20 | 63.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.94 | 98.79 | 0.54 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 39.03 | 44.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.73 | 99.40 | 0.30 | 0.59 | 0.00 | 0.01 | 41.20 | 50.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 58.90 | 96.88 | 0.21 | 0.35 | 1.68 | 2.77 | 49.45 | 60.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 99.96 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 16.22 | 18.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.09 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.43 | 31.20 | 35.60 |