中信保诚嘉盛三个月定开债券A 报告期末总份额 26.32 亿份，比上期增加 -41.18% , 期末净资产 26.33 亿元，比上期增加 -41.75% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49 | 19.92 | 26.32 | -41.18 | 26.33 |
| 2025-06-30 | 13.45 | 6.98 | 44.74 | 16.89 | 45.20 |
| 2025-03-31 | 1.67 | 3.59 | 38.28 | -4.78 | 39.03 |
| 2024-12-31 | 1.99 | 11.31 | 40.20 | -18.82 | 41.20 |
| 2024-09-30 | 49.52 | 16.00 | 49.52 | 209.43 | 49.45 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 15.04 | 16.00 | -48.45 | 16.22 |
| 2024-03-31 | 3.04 | 4.99 | 31.04 | 31.20 |