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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞美莹
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1450.24 |
|
7.56% |
| 2 |
欧林生物 |
1394.80 |
|
7.27% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1191.40 |
|
6.21% |
| 4 |
悦康药业 |
1175.72 |
|
6.13% |
| 5 |
苑东生物 |
1169.45 |
|
6.09% |
| 6 |
京新药业 |
1138.80 |
|
5.93% |
| 7 |
前沿生物 |
1137.15 |
|
5.92% |
| 8 |
福瑞医科 |
1126.56 |
|
5.87% |
| 9 |
益方生物 |
1089.60 |
|
5.68% |
| 10 |
亚虹医药 |
1035.90 |
|
5.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.67 |
1.50 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-04-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
3.49% |
-10.58% |
-16.07% |
23.03% |
1.02% |
7.11% |
| 沪深300指数 |
3.73% |
1.39% |
0.10% |
2.56% |
25.55% |
2.30% |
15.75% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
1.93% |
0.93% |
6.90% |
30.06% |
5.31% |
21.01% |
| 同类型阶段排名 |
5755/10874 |
2882/10874 |
10295/10874 |
10677/10874 |
5140/10874 |
7398/10874 |
6888/10874 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-16 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2026-04-15 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0207 |
2.03% |
| 2026-04-14 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0122 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0023 |
-0.23% |
