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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖庆阳
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1450.24 |
|
7.56% |
| 2 |
欧林生物 |
1394.80 |
|
7.27% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1191.40 |
|
6.21% |
| 4 |
悦康药业 |
1175.72 |
|
6.13% |
| 5 |
苑东生物 |
1169.45 |
|
6.09% |
| 6 |
京新药业 |
1138.80 |
|
5.93% |
| 7 |
前沿生物 |
1137.15 |
|
5.92% |
| 8 |
福瑞医科 |
1126.56 |
|
5.87% |
| 9 |
益方生物 |
1089.60 |
|
5.68% |
| 10 |
亚虹医药 |
1035.90 |
|
5.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.67 |
1.50 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.85% |
-15.73% |
-14.75% |
-29.18% |
22.33% |
0.41% |
6.46% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9698/10776 |
10747/10776 |
10692/10776 |
10767/10776 |
5103/10776 |
8704/10776 |
6814/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0153 |
-1.46% |
| 2026-02-10 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0098 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0084 |
0.81% |
