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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖庆阳
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
1963.58 |
|
9.10% |
| 2 |
恒瑞医药 |
1931.85 |
|
8.95% |
| 3 |
迈威生物 |
1768.32 |
|
8.20% |
| 4 |
欧林生物 |
1632.00 |
|
7.56% |
| 5 |
药明康德 |
1568.42 |
|
7.27% |
| 6 |
百济神州 |
1534.50 |
|
7.11% |
| 7 |
汇宇制药 |
1287.60 |
|
5.97% |
| 8 |
阳光诺和 |
1188.72 |
|
5.51% |
| 9 |
君实生物 |
1160.88 |
|
5.38% |
| 10 |
皓元医药 |
991.20 |
|
4.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.71% |
2.14% |
-14.78% |
-4.30% |
39.71% |
11.71% |
18.43% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
85/10633 |
6332/10633 |
10542/10633 |
10172/10633 |
3221/10633 |
280/10633 |
4186/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0494 |
4.54% |
| 2026-01-06 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0134 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0565 |
5.54% |
| 2025-12-31 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0120 |
-1.16% |
