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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖庆阳
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0300 |
-2.80 |
| 2025-12-15 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0364 |
-3.29 |
| 2025-12-12 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0101 |
0.92 |
| 2025-12-10 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0141 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2025-12-04 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0141 |
1.28 |
| 2025-12-03 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0214 |
-1.89 |
| 2025-12-01 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2025-11-28 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-11-27 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2025-11-26 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0228 |
2.03 |
| 2025-11-25 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0123 |
1.11 |
| 2025-11-24 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0208 |
1.91 |
| 2025-11-21 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0389 |
-3.45 |
| 2025-11-20 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-11-19 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0240 |
-2.08 |