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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0125 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0075 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0137 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0075 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0073 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0181 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0214 |
1.40 |
| 2025-12-17 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0286 |
-1.84 |
| 2025-12-16 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-15 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0118 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0139 |
-0.88 |
| 2025-12-11 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0028 |
0.18 |