加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.84亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0291 |
-1.90 |
| 2026-02-11 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0096 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0097 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0307 |
2.05 |
| 2026-02-05 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0189 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0275 |
-1.78 |
| 2026-02-03 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0253 |
-1.61 |
| 2026-02-02 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0111 |
0.71 |
| 2026-01-30 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0212 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0134 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0112 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0198 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0336 |
-2.14 |
| 2026-01-19 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0007 |
-0.04 |