摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C（019173）中风险

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基金估值：
[01-22]
累计分红：
--元
基金经理：
何智豪
成立日期：
2023-09-25
基金类型：
QDII
份额规模：
7.84亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5753 18.92
银河主题策略股票 5.6605 42.37
海富通国策导向股票 2.4175 31.34
景顺长城内需增长股票 7.8870 4.75

业绩表现

截至：2026-01-21
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -2.99% -2.15% -1.51% 5.69% 12.60% -1.50% 53.49%
沪深300指数 -0.58% 2.43% 2.86% 14.68% 24.41% 2.03% 12.97%
同类型平均收益率 -1.19% 1.35% 0.09% 6.23% 15.30% 1.52% 33.83%
同类型阶段排名 458/542 480/542 321/542 178/542 239/542 478/542 136/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-21 1.5547 1.5547 0.0198 1.29%
2026-01-20 1.5349 1.5349 -0.0336 -2.14%
2026-01-19 1.5685 1.5685 -0.0007 -0.04%
2026-01-16 1.5692 1.5692 -0.0007 -0.04%
2026-01-15 1.5699 1.5699 0.0035 0.22%

基金分红

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