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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
8401.15 |
|
6.36% |
| 2 |
汇顶科技 |
5600.31 |
|
4.24% |
| 3 |
莱克电气 |
5489.92 |
|
4.16% |
| 4 |
超图软件 |
5393.52 |
|
4.08% |
| 5 |
虹软科技 |
5315.28 |
|
4.02% |
| 6 |
思瑞浦 |
5256.44 |
|
3.98% |
| 7 |
恺英网络 |
5212.32 |
|
3.95% |
| 8 |
铂力特 |
4984.50 |
|
3.77% |
| 9 |
顺网科技 |
4452.73 |
|
3.37% |
| 10 |
华钰矿业 |
4217.02 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
0.23% |
| 2 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-14.04% |
-3.58% |
-14.22% |
14.11% |
-3.58% |
53.79% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8595/10855 |
10237/10855 |
8501/10855 |
10103/10855 |
5075/10855 |
8447/10855 |
938/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0644 |
-2.58% |
| 2026-04-01 |
2.4994 |
2.4994 |
0.0481 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
2.4513 |
2.4513 |
-0.0325 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
2.4838 |
2.4838 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0333 |
1.36% |
