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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8434 |
2.8434 |
-0.0237 |
-0.83 |
| 2026-01-15 |
2.8671 |
2.8671 |
0.0091 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0338 |
1.20 |
| 2026-01-13 |
2.8242 |
2.8242 |
-0.0533 |
-1.85 |
| 2026-01-12 |
2.8775 |
2.8775 |
0.1276 |
4.64 |
| 2026-01-09 |
2.7499 |
2.7499 |
0.0859 |
3.22 |
| 2026-01-08 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0191 |
0.72 |
| 2026-01-07 |
2.6449 |
2.6449 |
0.0102 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
2.6347 |
2.6347 |
0.0409 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
2.5938 |
2.5938 |
0.0684 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
2.5254 |
2.5254 |
0.0191 |
0.76 |
| 2025-12-30 |
2.5063 |
2.5063 |
-0.0090 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
2.5153 |
2.5153 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
2.5157 |
2.5157 |
0.0115 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
2.5042 |
2.5042 |
0.0182 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0309 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
2.4551 |
2.4551 |
-0.0112 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
2.4663 |
2.4663 |
0.0231 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.4422 |
2.4422 |
0.0173 |
0.71 |