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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世运电路 |
8981.23 |
|
4.66% |
| 2 |
歌尔股份 |
8137.50 |
|
4.22% |
| 3 |
汇顶科技 |
7575.34 |
|
3.93% |
| 4 |
思瑞浦 |
7505.62 |
|
3.90% |
| 5 |
领益智造 |
7290.57 |
|
3.78% |
| 6 |
恺英网络 |
7244.38 |
|
3.76% |
| 7 |
统联精密 |
7060.76 |
|
3.66% |
| 8 |
环旭电子 |
6735.96 |
|
3.50% |
| 9 |
闻泰科技 |
6214.10 |
|
3.23% |
| 10 |
虹软科技 |
5916.91 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
-0.08% |
-11.04% |
11.98% |
32.40% |
32.40% |
59.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
908/10633 |
8030/10633 |
10001/10633 |
5191/10633 |
3013/10633 |
2982/10633 |
788/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5254 |
2.5254 |
0.0191 |
0.76% |
| 2025-12-30 |
2.5063 |
2.5063 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
2.5153 |
2.5153 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
2.5157 |
2.5157 |
0.0115 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
2.5042 |
2.5042 |
0.0182 |
0.73% |
