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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世运电路 |
8981.23 |
|
4.66% |
| 2 |
歌尔股份 |
8137.50 |
|
4.22% |
| 3 |
汇顶科技 |
7575.34 |
|
3.93% |
| 4 |
思瑞浦 |
7505.62 |
|
3.90% |
| 5 |
领益智造 |
7290.57 |
|
3.78% |
| 6 |
恺英网络 |
7244.38 |
|
3.76% |
| 7 |
统联精密 |
7060.76 |
|
3.66% |
| 8 |
环旭电子 |
6735.96 |
|
3.50% |
| 9 |
闻泰科技 |
6214.10 |
|
3.23% |
| 10 |
虹软科技 |
5916.91 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.89% |
10.98% |
-4.07% |
21.26% |
49.09% |
8.89% |
73.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
725/10636 |
1031/10636 |
9405/10636 |
4200/10636 |
2289/10636 |
927/10636 |
581/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.7499 |
2.7499 |
0.0859 |
3.22% |
| 2026-01-08 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0191 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
2.6449 |
2.6449 |
0.0102 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
2.6347 |
2.6347 |
0.0409 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
2.5938 |
2.5938 |
0.0684 |
2.71% |
