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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0458 |
-2.29 |
| 2026-04-14 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0320 |
1.63 |
| 2026-04-13 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0339 |
1.75 |
| 2026-04-10 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0192 |
1.00 |
| 2026-04-09 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-04-08 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0781 |
4.25 |
| 2026-04-07 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0265 |
1.46 |
| 2026-04-03 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0193 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0224 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0195 |
1.06 |
| 2026-03-31 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0424 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
1.8743 |
1.8743 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0769 |
4.27 |
| 2026-03-26 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0473 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0541 |
3.17 |
| 2026-03-23 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0545 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.1001 |
-5.37 |
| 2026-03-18 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0092 |
-0.49 |