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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国稀土 |
11.15 |
|
0.03% |
| 2 |
盐湖股份 |
9.01 |
|
0.03% |
| 3 |
天齐锂业 |
5.54 |
|
0.02% |
| 4 |
赣锋锂业 |
7.55 |
|
0.02% |
| 5 |
中矿资源 |
6.28 |
|
0.02% |
| 6 |
中钨高新 |
2.77 |
|
0.01% |
| 7 |
锡业股份 |
2.79 |
|
0.01% |
| 8 |
天华新能 |
3.28 |
|
0.01% |
| 9 |
盛新锂能 |
2.75 |
|
0.01% |
| 10 |
雅化集团 |
2.97 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.86% |
2.07% |
5.34% |
25.54% |
113.11% |
16.36% |
99.88% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
0.35% |
-1.39% |
1.71% |
24.57% |
1.19% |
14.50% |
| 同类型平均收益率 |
5.34% |
0.49% |
-1.19% |
6.08% |
29.05% |
3.74% |
25.27% |
| 同类型阶段排名 |
1449/6788 |
2119/6788 |
944/6788 |
327/6788 |
98/6788 |
358/6788 |
210/6788 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-15 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0458 |
-2.29% |
| 2026-04-14 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0320 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0339 |
1.75% |
| 2026-04-10 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0192 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0006 |
-0.03% |
