工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 净资产规模 1.50 亿元，比上期增加 83.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.44 | 3.30 | 92.33 | 1.50 | 3.58 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.12 | 2.39 | 93.88 | 0.82 | 2.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.71 | 0.22 | 92.64 | 0.09 | 0.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.67 | 0.18 | 93.33 | 0.06 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.69 | 0.16 | 94.31 | 0.05 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.48 | 0.13 | 94.52 | 0.03 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.66 | 0.12 | 94.34 | 0.03 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.68 | 0.11 | 93.32 | 0.01 | 0.12 |