嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元（019076）中高风险

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基金估值：
[05-17]
累计分红：
--元
基金经理：
张琴
成立日期：
2023-11-13
基金类型：
QDII
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4813 11.92
银河主题策略股票 6.4083 68.79
海富通国策导向股票 2.5541 29.72
景顺长城内需增长股票 7.3760 -6.24

业绩表现

截至：2026-05-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.58% 9.04% 8.52% 19.66% 30.32% 22.07% 32.67%
沪深300指数 -0.25% 3.72% 4.27% 5.00% 24.38% 4.96% 21.52%
同类型平均收益率 -0.33% 4.49% 4.30% 10.53% 32.00% 9.02% 29.72%
同类型阶段排名 1801/10960 2575/10960 2641/10960 2478/10960 4174/10960 1790/10960 3640/10960

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-14 0.2063 0.2063 -0.0021 -1.01%
2026-05-13 0.2084 0.2084 0.0032 1.56%
2026-05-12 0.2052 0.2052 -0.0015 -0.73%
2026-05-11 0.2067 0.2067 0.0039 1.92%
2026-05-08 0.2028 0.2028 -0.0003 -0.15%

基金分红

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