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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
293.46 |
|
8.52% |
| 2 |
新易盛 |
264.09 |
|
7.67% |
| 3 |
中芯国际 |
259.39 |
|
7.53% |
| 4 |
中际旭创 |
254.32 |
|
7.39% |
| 5 |
德赛西威 |
169.38 |
|
4.92% |
| 6 |
腾讯控股 |
162.89 |
|
4.73% |
| 7 |
明阳智能 |
109.56 |
|
3.18% |
| 8 |
剑桥科技 |
107.35 |
|
3.12% |
| 9 |
药明合联 |
96.51 |
|
2.80% |
| 10 |
寒武纪 |
94.74 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.87% |
9.54% |
2.65% |
46.79% |
60.22% |
60.51% |
68.74% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
869/10595 |
1269/10595 |
2847/10595 |
874/10595 |
716/10595 |
757/10595 |
655/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0574 |
3.52% |
| 2025-12-24 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0196 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2025-12-22 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0170 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0178 |
1.12% |
