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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.19亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.0936 |
2.0936 |
0.0722 |
3.57 |
| 2026-03-31 |
2.0214 |
2.0214 |
0.0574 |
2.92 |
| 2026-03-30 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0327 |
1.69 |
| 2026-03-27 |
1.9313 |
1.9313 |
-0.0690 |
-3.45 |
| 2026-03-26 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0281 |
1.42 |
| 2026-03-25 |
1.9722 |
1.9722 |
0.0791 |
4.18 |
| 2026-03-24 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0279 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0913 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.9565 |
1.9565 |
-0.1553 |
-7.35 |
| 2026-03-19 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.1407 |
-6.25 |
| 2026-03-18 |
2.2525 |
2.2525 |
-0.0449 |
-1.95 |
| 2026-03-17 |
2.2974 |
2.2974 |
-0.0102 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.1226 |
-5.04 |
| 2026-03-13 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.0216 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.4518 |
2.4518 |
-0.0877 |
-3.45 |
| 2026-03-11 |
2.5395 |
2.5395 |
0.0487 |
1.96 |
| 2026-03-10 |
2.4908 |
2.4908 |
0.1055 |
4.42 |
| 2026-03-09 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0062 |
0.26 |
| 2026-03-06 |
2.3791 |
2.3791 |
-0.0249 |
-1.04 |
| 2026-03-05 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0432 |
1.83 |