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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0744 |
4.05 |
| 2025-12-23 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0535 |
3.00 |
| 2025-12-22 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0540 |
3.12 |
| 2025-12-19 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0171 |
-0.98 |
| 2025-12-18 |
1.7464 |
1.7464 |
0.0447 |
2.63 |
| 2025-12-17 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0298 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0053 |
0.32 |
| 2025-12-15 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0427 |
2.62 |
| 2025-12-11 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0346 |
2.17 |
| 2025-12-10 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0478 |
3.09 |
| 2025-12-09 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0291 |
1.91 |
| 2025-12-05 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0204 |
-1.32 |
| 2025-12-04 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-03 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0152 |
0.99 |
| 2025-12-02 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0421 |
2.83 |
| 2025-12-01 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0666 |
4.69 |
| 2025-11-28 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0236 |
1.69 |
| 2025-11-27 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0233 |
1.70 |