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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
35140.60 |
350.00 |
5.29% |
| 2 |
25国开06 |
30236.37 |
300.00 |
4.55% |
| 3 |
25农发31 |
30017.84 |
300.00 |
4.52% |
| 4 |
25农发11 |
20183.80 |
200.00 |
3.04% |
| 5 |
25国开11 |
20004.44 |
200.00 |
3.01% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.12% |
18.52% |
45.04% |
64.67% |
85.07% |
90.97% |
129.37% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
1.59% |
1.48% |
12.49% |
18.44% |
44.23% |
44.77% |
93.02% |
| 同类型阶段排名 |
2/65 |
2/65 |
2/65 |
2/65 |
2/65 |
2/65 |
24/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-12-15 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0427 |
2.62% |
| 2025-12-11 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0346 |
2.17% |
| 2025-12-10 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0478 |
3.09% |
