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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
35140.60 |
350.00 |
5.29% |
| 2 |
25国开06 |
30236.37 |
300.00 |
4.55% |
| 3 |
25农发31 |
30017.84 |
300.00 |
4.52% |
| 4 |
25农发11 |
20183.80 |
200.00 |
3.04% |
| 5 |
25国开11 |
20004.44 |
200.00 |
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
32.54% |
60.90% |
100.74% |
126.93% |
1.74% |
181.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.53% |
5.88% |
9.63% |
27.00% |
48.09% |
2.63% |
97.69% |
| 同类型阶段排名 |
57/65 |
2/65 |
2/65 |
2/65 |
2/65 |
59/65 |
2/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0494 |
2.0494 |
-0.0630 |
-2.98% |
| 2026-01-08 |
2.1124 |
2.1124 |
-0.0781 |
-3.57% |
| 2026-01-07 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0772 |
3.65% |
| 2026-01-06 |
2.1133 |
2.1133 |
0.0815 |
4.01% |
| 2026-01-05 |
2.0318 |
2.0318 |
0.0175 |
0.87% |
