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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.19亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
186873.84 |
1860.00 |
9.86% |
| 2 |
25国开11 |
116554.32 |
1160.00 |
6.15% |
| 3 |
21国开08 |
68183.31 |
670.00 |
3.60% |
| 4 |
25国开06 |
39458.66 |
390.00 |
2.08% |
| 5 |
25农发21 |
35282.46 |
350.00 |
1.86% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.16% |
-15.80% |
3.94% |
68.66% |
114.18% |
3.94% |
187.23% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
2.81% |
-6.25% |
7.42% |
19.27% |
36.59% |
7.43% |
98.35% |
| 同类型阶段排名 |
1/65 |
65/65 |
62/65 |
2/65 |
2/65 |
62/65 |
2/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.0936 |
2.0936 |
0.0722 |
3.57% |
| 2026-03-31 |
2.0214 |
2.0214 |
0.0574 |
2.92% |
| 2026-03-30 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0327 |
1.69% |
| 2026-03-27 |
1.9313 |
1.9313 |
-0.0690 |
-3.45% |
| 2026-03-26 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0281 |
1.42% |
