加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0053 |
0.32 |
| 2025-12-15 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0427 |
2.62 |
| 2025-12-11 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0346 |
2.17 |
| 2025-12-10 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0478 |
3.09 |
| 2025-12-09 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0291 |
1.91 |
| 2025-12-05 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0204 |
-1.32 |
| 2025-12-04 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-03 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0152 |
0.99 |
| 2025-12-02 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0421 |
2.83 |
| 2025-12-01 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0666 |
4.69 |
| 2025-11-28 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0236 |
1.69 |
| 2025-11-27 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0233 |
1.70 |
| 2025-11-26 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0115 |
0.84 |
| 2025-11-25 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0252 |
1.89 |
| 2025-11-24 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0152 |
-1.13 |
| 2025-11-21 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0231 |
-1.68 |
| 2025-11-20 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0186 |
1.37 |
| 2025-11-19 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0090 |
0.67 |