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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯炉丹
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.98亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
4.0994 |
4.0994 |
-0.0763 |
-1.83 |
| 2026-05-13 |
4.1757 |
4.1757 |
0.1356 |
3.36 |
| 2026-05-12 |
4.0401 |
4.0401 |
0.0602 |
1.51 |
| 2026-05-11 |
3.9799 |
3.9799 |
0.1192 |
3.09 |
| 2026-05-08 |
3.8607 |
3.8607 |
0.0202 |
0.53 |
| 2026-05-07 |
3.8405 |
3.8405 |
0.1729 |
4.71 |
| 2026-05-06 |
3.6676 |
3.6676 |
0.1178 |
3.32 |
| 2026-04-30 |
3.5498 |
3.5498 |
0.0047 |
0.13 |
| 2026-04-29 |
3.5451 |
3.5451 |
0.0130 |
0.37 |
| 2026-04-28 |
3.5321 |
3.5321 |
-0.0611 |
-1.70 |
| 2026-04-27 |
3.5932 |
3.5932 |
0.0537 |
1.52 |
| 2026-04-24 |
3.5395 |
3.5395 |
-0.0953 |
-2.62 |
| 2026-04-23 |
3.6348 |
3.6348 |
-0.0531 |
-1.44 |
| 2026-04-22 |
3.6879 |
3.6879 |
0.1569 |
4.44 |
| 2026-04-21 |
3.5310 |
3.5310 |
0.0278 |
0.79 |
| 2026-04-20 |
3.5032 |
3.5032 |
-0.0056 |
-0.16 |
| 2026-04-17 |
3.5088 |
3.5088 |
0.1055 |
3.10 |
| 2026-04-16 |
3.4033 |
3.4033 |
0.0949 |
2.87 |
| 2026-04-15 |
3.3084 |
3.3084 |
-0.0441 |
-1.32 |
| 2026-04-14 |
3.3525 |
3.3525 |
0.0659 |
2.01 |