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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯炉丹
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0572 |
-1.82 |
| 2025-12-30 |
3.1352 |
3.1352 |
0.0316 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
3.1036 |
3.1036 |
0.0172 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
3.0864 |
3.0864 |
-0.0064 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
3.0928 |
3.0928 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
3.0943 |
3.0943 |
0.0372 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
3.0571 |
3.0571 |
-0.0062 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
3.0633 |
3.0633 |
0.1023 |
3.45 |
| 2025-12-19 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0034 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
2.9576 |
2.9576 |
-0.0684 |
-2.26 |
| 2025-12-17 |
3.0260 |
3.0260 |
0.1165 |
4.00 |
| 2025-12-16 |
2.9095 |
2.9095 |
-0.0473 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
2.9568 |
2.9568 |
-0.0504 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
3.0072 |
3.0072 |
0.0226 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
2.9846 |
2.9846 |
-0.0748 |
-2.44 |
| 2025-12-10 |
3.0594 |
3.0594 |
-0.0058 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
3.0652 |
3.0652 |
0.0528 |
1.75 |
| 2025-12-08 |
3.0124 |
3.0124 |
0.0969 |
3.32 |
| 2025-12-05 |
2.9155 |
2.9155 |
0.0169 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
2.8986 |
2.8986 |
0.0282 |
0.98 |