中欧数字经济混合发起A 净资产规模 50.36 亿元，比上期增加 -4.51% , 股票配置占比上期增加 -14.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.95 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 15.88 | 13.53 | 0.50 | 0.43 | 50.36 | 117.32 |
| 2025-09-30 | 117.43 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 9.84 | 2.00 | 1.51 | 52.74 | 132.47 |
| 2025-06-30 | 13.94 | 82.14 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 15.81 | 0.35 | 2.05 | 4.24 | 16.97 |
| 2025-03-31 | 1.08 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.70 | 0.01 | 0.93 | 0.45 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.97 | 0.03 | 4.65 | 0.26 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.63 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 88.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.68 | 0.00 | 0.76 | 0.12 | 0.14 |