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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
411.61 |
|
5.11% |
| 2 |
立华股份 |
392.52 |
|
4.87% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
382.99 |
|
4.75% |
| 4 |
南微医学 |
343.13 |
|
4.26% |
| 5 |
可孚医疗 |
330.17 |
|
4.10% |
| 6 |
普蕊斯 |
327.43 |
|
4.06% |
| 7 |
顺络电子 |
311.17 |
|
3.86% |
| 8 |
泰格医药 |
311.46 |
|
3.86% |
| 9 |
安琪酵母 |
300.18 |
|
3.72% |
| 10 |
温氏股份 |
274.13 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
太平转债 |
0.46 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.91% |
-2.51% |
15.53% |
23.20% |
24.76% |
27.31% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
9187/10613 |
6714/10613 |
8456/10613 |
4756/10613 |
4150/10613 |
4095/10613 |
2890/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0035 |
0.27% |
