兴银智选消费混合A 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 -6.21% , 股票配置占比上期增加 4.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.74 | 91.84 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 7.52 | 0.01 | 0.63 | 0.20 | 0.81 |
| 2025-06-30 | 0.71 | 86.91 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 8.43 | 0.04 | 4.61 | 0.21 | 0.82 |
| 2025-03-31 | 1.00 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.51 | 0.01 | 0.84 | 0.35 | 1.10 |
| 2024-12-31 | 1.15 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 18.89 | 0.00 | 0.10 | 0.37 | 1.42 |
| 2024-09-30 | 1.92 | 83.35 | 0.12 | 5.10 | 0.23 | 10.00 | 0.04 | 1.55 | 0.53 | 2.30 |
| 2024-06-30 | 1.97 | 87.78 | 0.14 | 6.10 | 0.01 | 0.53 | 0.13 | 5.59 | 0.51 | 2.25 |
| 2024-03-31 | 2.21 | 73.26 | 0.60 | 19.88 | 0.11 | 3.50 | 0.10 | 3.36 | 0.60 | 3.02 |