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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
411.61 |
|
5.11% |
| 2 |
立华股份 |
392.52 |
|
4.87% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
382.99 |
|
4.75% |
| 4 |
南微医学 |
343.13 |
|
4.26% |
| 5 |
可孚医疗 |
330.17 |
|
4.10% |
| 6 |
普蕊斯 |
327.43 |
|
4.06% |
| 7 |
顺络电子 |
311.17 |
|
3.86% |
| 8 |
泰格医药 |
311.46 |
|
3.86% |
| 9 |
安琪酵母 |
300.18 |
|
3.72% |
| 10 |
温氏股份 |
274.13 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
太平转债 |
0.46 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.07% |
5.47% |
-1.42% |
13.27% |
32.34% |
3.07% |
30.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4939/10633 |
4012/10633 |
8264/10633 |
5555/10633 |
4231/10633 |
5299/10633 |
2708/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0199 |
1.57% |
