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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞迈特 |
419.98 |
|
4.20% |
| 2 |
锦江酒店 |
419.23 |
|
4.20% |
| 3 |
腾讯控股 |
362.49 |
|
3.63% |
| 4 |
李宁 |
349.91 |
|
3.50% |
| 5 |
立华股份 |
347.15 |
|
3.47% |
| 6 |
安琪酵母 |
319.30 |
|
3.20% |
| 7 |
泰格医药 |
298.24 |
|
2.99% |
| 8 |
百亚股份 |
294.62 |
|
2.95% |
| 9 |
蒙牛乳业 |
267.99 |
|
2.68% |
| 10 |
会稽山 |
265.33 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
140.84 |
1.40 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
-1.54% |
-2.46% |
1.91% |
27.01% |
2.50% |
29.70% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10410/10776 |
8706/10776 |
9386/10776 |
8049/10776 |
4340/10776 |
6317/10776 |
2754/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2026-02-11 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0093 |
0.70% |
