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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0242元
- 基金经理：
- 赵小强,谢志华
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.37亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
119719.55 |
1110.00 |
14.24% |
| 2 |
23国开08 |
51505.32 |
500.00 |
6.13% |
| 3 |
24国开08 |
46275.87 |
460.00 |
5.50% |
| 4 |
22国开15 |
42783.29 |
400.00 |
5.09% |
| 5 |
24附息国债06 |
40699.17 |
390.00 |
4.84% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-0.10% |
0.33% |
-0.68% |
0.02% |
-0.07% |
7.52% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4129/8734 |
7343/8734 |
6680/8734 |
8092/8734 |
7833/8734 |
7905/8734 |
4887/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0505 |
1.0747 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0501 |
1.0743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0503 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0498 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0496 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0242 |
