民生加银恒源债券（018922）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.0504元
基金经理：
赵小强,谢志华
成立日期：
2023-08-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
80.37亿份
管 理 人：
民生加银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0504元 2 2025-12-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-24 2025-12-25 2025-12-25 0.0262元 2025-12-26
2024-11-26 2024-11-27 2024-11-27 0.0242元 2024-11-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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民生加银恒源债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 分红公告 2024-11-26

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