民生加银恒源债券 报告期末总份额 80.37 亿份，比上期增加 -0.97% , 期末净资产 84.07 亿元，比上期增加 -1.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.63 | 11.42 | 80.37 | -0.97 | 84.07 |
| 2025-06-30 | 9.46 | 14.46 | 81.15 | -5.80 | 85.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 1.92 | 86.15 | -2.18 | 89.99 |
| 2024-12-31 | 10.51 | 1.16 | 88.07 | 11.89 | 92.58 |
| 2024-09-30 | 5.93 | 10.05 | 78.71 | -4.98 | 82.29 |
| 2024-06-30 | 15.46 | 14.62 | 82.84 | 1.02 | 85.94 |
| 2024-03-31 | 15.01 | 4.99 | 82.00 | 13.92 | 84.14 |
| 2023-12-31 | 7.98 | 10.00 | 71.98 | 72.32 |