博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇（018852）中高风险

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基金估值：
[04-24]
累计分红：
--元
基金经理：
王祥
成立日期：
2023-09-05
基金类型：
QDII
份额规模：
0.69亿份
管 理 人：
博时基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4794 11.23
银河主题策略股票 5.6545 47.00
海富通国策导向股票 2.5377 32.16
景顺长城内需增长股票 7.5550 -1.72

业绩表现

截至：2026-04-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.22% -4.28% 24.48% 33.50% 47.04% 32.15% 13.07%
沪深300指数 0.86% 6.58% 1.42% 2.33% 26.03% 3.01% 19.75%
同类型平均收益率 0.30% 5.25% 0.29% 2.39% 19.73% 2.86% 36.01%
同类型阶段排名 137/550 533/550 11/550 23/550 61/550 14/550 348/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-23 0.1577 0.1577 0.0011 0.70%
2026-04-22 0.1566 0.1566 0.0029 1.89%
2026-04-21 0.1537 0.1537 0.0035 2.33%
2026-04-20 0.1502 0.1502 0.0012 0.81%
2026-04-17 0.1490 0.1490 -0.0075 -4.79%

基金分红

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