博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇（018852）中高风险

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基金估值：
[06-02]
累计分红：
--元
基金经理：
王祥
成立日期：
2023-09-05
基金类型：
QDII
份额规模：
0.69亿份
管 理 人：
博时基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4853 14.81
银河主题策略股票 6.6327 79.29
海富通国策导向股票 2.5037 27.49
景顺长城内需增长股票 7.2560 -4.89

业绩表现

截至：2026-06-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -4.38% -7.23% 7.08% 22.14% 33.57% 28.95% 10.32%
沪深300指数 -0.67% 2.23% 3.93% 7.91% 27.98% 6.15% 27.26%
同类型平均收益率 0.50% 2.18% 3.39% 4.55% 16.13% 5.45% 39.13%
同类型阶段排名 536/555 516/555 161/555 48/555 92/555 41/555 372/555

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-01 0.1563 0.1563 0.0035 2.29%
2026-05-29 0.1528 0.1528 -0.0008 -0.52%
2026-05-28 0.1536 0.1536 0.0015 0.99%
2026-05-27 0.1521 0.1521 -0.0025 -1.62%
2026-05-26 0.1546 0.1546 -0.0052 -3.25%

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