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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
0.1577 |
0.1577 |
0.0011 |
0.70 |
| 2026-04-22 |
0.1566 |
0.1566 |
0.0029 |
1.89 |
| 2026-04-21 |
0.1537 |
0.1537 |
0.0035 |
2.33 |
| 2026-04-20 |
0.1502 |
0.1502 |
0.0012 |
0.81 |
| 2026-04-17 |
0.1490 |
0.1490 |
-0.0075 |
-4.79 |
| 2026-04-16 |
0.1565 |
0.1565 |
0.0033 |
2.15 |
| 2026-04-15 |
0.1532 |
0.1532 |
0.0007 |
0.46 |
| 2026-04-14 |
0.1525 |
0.1525 |
-0.0047 |
-2.99 |
| 2026-04-13 |
0.1572 |
0.1572 |
0.0002 |
0.13 |
| 2026-04-10 |
0.1570 |
0.1570 |
0.0006 |
0.38 |
| 2026-04-09 |
0.1564 |
0.1564 |
-0.0037 |
-2.31 |
| 2026-04-08 |
0.1601 |
0.1601 |
-0.0076 |
-4.53 |
| 2026-04-07 |
0.1677 |
0.1677 |
0.0023 |
1.39 |
| 2026-04-03 |
0.1654 |
0.1654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.1654 |
0.1654 |
0.0023 |
1.41 |
| 2026-04-01 |
0.1631 |
0.1631 |
-0.0053 |
-3.15 |
| 2026-03-31 |
0.1684 |
0.1684 |
-0.0029 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0022 |
-1.27 |
| 2026-03-27 |
0.1735 |
0.1735 |
0.0025 |
1.46 |
| 2026-03-26 |
0.1710 |
0.1710 |
0.0030 |
1.79 |