博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 74.47% , 股票配置占比上期增加 42.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.20 | 78.99 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.04 | 0.31 | 10.97 | 0.81 | 2.79 |
| 2025-12-31 | 1.54 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.84 | 0.05 | 3.14 | 0.46 | 1.73 |
| 2025-09-30 | 1.71 | 82.85 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 11.73 | 0.11 | 5.42 | 0.46 | 2.07 |
| 2025-06-30 | 2.44 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 32.67 | 0.25 | 6.19 | 0.47 | 3.99 |
| 2025-03-31 | 0.76 | 89.78 | 0.00 | 0.36 | 0.06 | 6.62 | 0.03 | 3.24 | 0.26 | 0.85 |
| 2024-12-31 | 2.10 | 92.72 | 0.02 | 1.02 | 0.11 | 5.01 | 0.03 | 1.25 | 0.36 | 2.27 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.50 | 0.02 | 3.49 | 0.25 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.37 | 0.01 | 1.94 | 0.25 | 0.46 |