加载中...
- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫艽,张晓泉
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
514.51 |
|
6.82% |
| 2 |
芯原股份 |
332.05 |
|
4.40% |
| 3 |
中芯国际 |
330.46 |
|
4.38% |
| 4 |
腾远钴业 |
309.05 |
|
4.10% |
| 5 |
寒武纪 |
301.04 |
|
3.99% |
| 6 |
美团-W |
282.40 |
|
3.74% |
| 7 |
牧原股份 |
261.82 |
|
3.47% |
| 8 |
鹏鼎控股 |
247.83 |
|
3.28% |
| 9 |
海光信息 |
228.07 |
|
3.02% |
| 10 |
北方华创 |
221.66 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
377.42 |
3.75 |
5.00% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
3.18% |
-3.89% |
19.10% |
39.07% |
43.02% |
46.48% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.22% |
3.95% |
0.12% |
18.56% |
20.19% |
21.33% |
17.87% |
| 同类型阶段排名 |
5207/10575 |
4955/10575 |
8443/10575 |
4321/10575 |
1774/10575 |
1655/10575 |
1284/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0138 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0162 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0079 |
-0.54% |
