加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫艽,张晓泉
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0065 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0138 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0094 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0162 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0079 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0141 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0099 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0110 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0155 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2025-12-05 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0071 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0022 |
0.15 |