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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫艽,张晓泉
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
514.51 |
|
6.82% |
| 2 |
芯原股份 |
332.05 |
|
4.40% |
| 3 |
中芯国际 |
330.46 |
|
4.38% |
| 4 |
腾远钴业 |
309.05 |
|
4.10% |
| 5 |
寒武纪 |
301.04 |
|
3.99% |
| 6 |
美团-W |
282.40 |
|
3.74% |
| 7 |
牧原股份 |
261.82 |
|
3.47% |
| 8 |
鹏鼎控股 |
247.83 |
|
3.28% |
| 9 |
海光信息 |
228.07 |
|
3.02% |
| 10 |
北方华创 |
221.66 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
377.42 |
3.75 |
5.00% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
1.52% |
6.87% |
12.04% |
43.06% |
1.39% |
48.47% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
8659/10649 |
7617/10649 |
5025/10649 |
5613/10649 |
2985/10649 |
7922/10649 |
1485/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0152 |
-1.02% |
