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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段海峰,莫艽,张晓泉
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星宇股份 |
456.47 |
|
9.18% |
| 2 |
沪光股份 |
388.08 |
|
7.81% |
| 3 |
继峰股份 |
384.89 |
|
7.74% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
368.90 |
|
7.42% |
| 5 |
华峰铝业 |
339.19 |
|
6.82% |
| 6 |
伯特利 |
316.34 |
|
6.36% |
| 7 |
景津装备 |
304.00 |
|
6.11% |
| 8 |
腾讯控股 |
254.28 |
|
5.11% |
| 9 |
美的集团 |
244.61 |
|
4.92% |
| 10 |
贵州茅台 |
234.12 |
|
4.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
600.60 |
5.95 |
12.08% |
| 2 |
25国债19 |
20.06 |
0.20 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.71% |
2.70% |
3.95% |
11.41% |
34.69% |
3.76% |
51.93% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10318/10776 |
2648/10776 |
4587/10776 |
5004/10776 |
3273/10776 |
5165/10776 |
1214/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0226 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-02-09 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0016 |
0.10% |
