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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹晓红,邓童
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏银行 |
488.98 |
|
0.15% |
| 2 |
交通银行 |
457.50 |
|
0.14% |
| 3 |
江苏银行 |
442.59 |
|
0.13% |
| 4 |
工商银行 |
449.43 |
|
0.13% |
| 5 |
粤高速A |
427.52 |
|
0.13% |
| 6 |
中国石油 |
421.65 |
|
0.13% |
| 7 |
双汇发展 |
418.62 |
|
0.12% |
| 8 |
中信银行 |
361.63 |
|
0.11% |
| 9 |
建设银行 |
380.03 |
|
0.11% |
| 10 |
建设银行 |
284.96 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24东方债01BC |
12365.81 |
120.00 |
3.68% |
| 2 |
24国航MTN003 |
10155.97 |
100.00 |
3.02% |
| 3 |
24光明MTN003 |
10169.95 |
100.00 |
3.02% |
| 4 |
25国债19 |
8785.85 |
87.20 |
2.61% |
| 5 |
23成都农商行永续债01 |
8576.48 |
80.00 |
2.55% |
| 6 |
长海转债 |
765.01 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
长汽转债 |
271.05 |
0.00 |
0.08% |
| 8 |
帝尔转债 |
221.37 |
0.00 |
0.07% |
| 9 |
百润转债 |
246.99 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
南航转债 |
185.13 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.25% |
-0.11% |
1.53% |
2.28% |
1.20% |
10.32% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.87% |
1.83% |
2.80% |
1.51% |
8.13% |
| 同类型阶段排名 |
8143/9038 |
8065/9038 |
8135/9038 |
3902/9038 |
2826/9038 |
4851/9038 |
2052/9038 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0012 |
-0.11% |
