招商安和债券A 净资产规模 15.48 亿元，比上期增加 -28.36% , 股票配置占比上期增加 -24.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.65 | 9.42 | 32.59 | 84.10 | 0.24 | 0.63 | 2.27 | 5.85 | 15.48 | 38.75 |
| 2025-12-31 | 4.84 | 9.21 | 46.20 | 87.97 | 0.22 | 0.42 | 1.26 | 2.40 | 21.61 | 52.52 |
| 2025-09-30 | 5.18 | 9.19 | 50.57 | 89.70 | 0.20 | 0.35 | 0.43 | 0.76 | 21.85 | 56.38 |
| 2025-06-30 | 8.64 | 8.54 | 90.98 | 89.99 | 0.23 | 0.23 | 1.26 | 1.24 | 30.57 | 101.11 |
| 2025-03-31 | 12.87 | 10.41 | 109.50 | 88.52 | 0.30 | 0.24 | 1.02 | 0.83 | 42.57 | 123.70 |
| 2024-12-31 | 11.42 | 9.81 | 89.94 | 77.26 | 0.90 | 0.78 | 14.14 | 12.15 | 30.54 | 116.41 |
| 2024-09-30 | 5.49 | 9.70 | 46.71 | 82.56 | 0.44 | 0.78 | 3.94 | 6.96 | 24.53 | 56.58 |
| 2024-06-30 | 7.52 | 9.98 | 64.16 | 85.20 | 0.19 | 0.25 | 3.44 | 4.57 | 36.15 | 75.31 |