招商安和债券A 报告期末总份额 14.05 亿份，比上期增加 -29.14% , 期末净资产 15.48 亿元，比上期增加 -28.36% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11.27 | 17.05 | 14.05 | -29.14 | 15.48 |
| 2025-12-31 | 19.87 | 20.27 | 19.82 | -1.96 | 21.61 |
| 2025-09-30 | 22.56 | 30.63 | 20.22 | -28.53 | 21.85 |
| 2025-06-30 | 15.45 | 27.08 | 28.29 | -29.11 | 30.57 |
| 2025-03-31 | 34.46 | 23.08 | 39.91 | 39.90 | 42.57 |
| 2024-12-31 | 25.24 | 19.97 | 28.53 | 22.68 | 30.54 |
| 2024-09-30 | 13.59 | 24.99 | 23.26 | -32.89 | 24.53 |
| 2024-06-30 | 37.15 | 39.75 | 34.66 | -6.99 | 36.15 |