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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0599元
- 基金经理：
- 王怀震
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.85亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
114979.62 |
1150.00 |
25.93% |
| 2 |
24农发03 |
38882.90 |
380.00 |
8.77% |
| 3 |
25国开11 |
37176.81 |
370.00 |
8.38% |
| 4 |
23国开08 |
25893.95 |
250.00 |
5.84% |
| 5 |
22国开08 |
17512.82 |
170.00 |
3.95% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
0.40% |
0.20% |
0.09% |
0.23% |
7.16% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
5264/8816 |
5711/8816 |
5402/8816 |
7397/8816 |
7857/8816 |
6577/8816 |
5161/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0106 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.0103 |
1.0702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
1.0101 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.0099 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
1.0098 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0051 |
| 2025-06-21 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0040 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-24 |
0.0130 |
| 2024-12-21 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0148 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-28 |
0.0230 |
