金鹰添福纯债债券A 净资产规模 30.10 亿元，比上期增加 33.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 82.71 | 0.03 | 0.06 | 7.64 | 17.23 | 30.10 | 44.36 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.78 | 97.16 | 0.02 | 0.07 | 0.85 | 2.77 | 22.62 | 30.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.18 | 99.32 | 0.01 | 0.02 | 0.37 | 0.66 | 45.67 | 56.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.87 | 98.35 | 0.01 | 0.01 | 0.85 | 1.64 | 50.59 | 51.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.16 | 96.81 | 0.05 | 0.10 | 1.63 | 3.09 | 51.40 | 52.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.82 | 93.96 | 0.05 | 0.12 | 2.70 | 5.92 | 45.04 | 45.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.84 | 95.45 | 0.08 | 0.17 | 2.01 | 4.38 | 43.09 | 45.93 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | 99.54 | 0.17 | 0.43 | 0.01 | 0.03 | 36.07 | 39.49 |