金鹰添福纯债债券A 报告期末总份额 22.41 亿份，比上期增加 -50.19% , 期末净资产 22.62 亿元，比上期增加 -50.47% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.81 | 25.39 | 22.41 | -50.19 | 22.62 |
| 2025-06-30 | 6.61 | 11.75 | 44.99 | -10.25 | 45.67 |
| 2025-03-31 | 11.39 | 11.24 | 50.13 | 0.31 | 50.59 |
| 2024-12-31 | 15.54 | 9.77 | 49.97 | 13.06 | 51.40 |
| 2024-09-30 | 12.43 | 10.79 | 44.20 | 3.87 | 45.04 |
| 2024-06-30 | 14.86 | 7.52 | 42.55 | 20.84 | 43.09 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 7.87 | 35.21 | -17.78 | 36.07 |
| 2023-12-31 | 14.83 | 6.17 | 42.83 | 43.13 |